| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 27.06.2025 | 26.06.2025 | 23.812.978,00 | 101.1290 | 0,81% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 27.06.2025 | 26.06.2025 | 38.244.339,00 | 154.7915 | 0,71% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 27.06.2025 | 26.06.2025 | 104.687.869,00 | 163.0156 | 1,21% | ||
| ВЕГА КЕШ | 27.06.2025 | 26.06.2025 | 1.913.879.298,00 | 108.2783 | 0,01% |