| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 30.09.2022 | 29.09.2022 | 5.630.647,00 | 93.8322 | -1,34% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 30.09.2022 | 29.09.2022 | 5.974.504,00 | 92.1272 | -1,07% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 30.09.2022 | 29.09.2022 | 6.269.283,00 | 82.3867 | -2,68% | ||
| ВЕГА КЕШ | 30.09.2022 | 29.09.2022 | 137.491.865,00 | 100.8411 | 0,01% |