| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 24.249.558,00 | 101.4487 | 0,19% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 39.492.550,00 | 158.2259 | 1,01% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 105.706.126,00 | 164.4953 | 0,86% | ||
| ВЕГА КЕШ | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 2.080.947.360,00 | 108.6904 | 0,00% |