| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 21.345.691,00 | 92.2588 | -1,35% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 33.490.991,00 | 136.9020 | -0,31% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 79.285.447,00 | 124.4032 | -2,81% | ||
| ВЕГА КЕШ | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 1.713.345.738,00 | 107.7065 | 0,01% |