| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 8.016.391,00 | 106.0598 | -0,51% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 8.026.904,00 | 110.2608 | -0,69% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 8.647.394,00 | 91.2247 | 3,75% | ||
| ВЕГА КЕШ | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 135.722.867,00 | 101.5073 | 0,00% |