| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 28.09.2026 | 27.09.2026 | 116.413.336,00 | 137.0553 | -0,01% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 28.09.2026 | 27.09.2026 | 122.979.390,00 | 204.3342 | -0,01% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 28.09.2026 | 27.09.2026 | 294.862.131,00 | 298.6197 | -0,01% | ||
| ВЕГА КЕШ | 28.09.2026 | 27.09.2026 | 2.487.619.439,00 | 112.9888 | 0,01% |