| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 29.04.2024 | 28.04.2024 | 14.386.582,00 | 101.1144 | -0,01% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 29.04.2024 | 28.04.2024 | 18.083.533,00 | 127.0118 | -0,01% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 29.04.2024 | 28.04.2024 | 33.827.046,00 | 140.5153 | -0,01% | ||
| ВЕГА КЕШ | 29.04.2024 | 28.04.2024 | 440.650.340,00 | 104.7885 | 0,01% |