| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 10.10.2024 | 09.10.2024 | 18.599.387,00 | 106.3083 | 0,38% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 10.10.2024 | 09.10.2024 | 22.215.559,00 | 128.3074 | 0,57% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 10.10.2024 | 09.10.2024 | 59.910.302,00 | 156.2022 | 0,74% | ||
| ВЕГА КЕШ | 10.10.2024 | 09.10.2024 | 526.162.214,00 | 106.1611 | 0,01% |