| Фонд | Датум на пресмeтка | Датум на вреднување | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу-годишна цена на уделот (МКД) |
| ВЕГА СВЕТ | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 107.233.588,00 | 134.2870 | 2,12% | ||
| ВЕГА ФИНАНСИИ | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 118.585.002,00 | 209.7211 | 1,11% | ||
| ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 235.335.304,00 | 258.8266 | 6,42% | ||
| ВЕГА КЕШ | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 2.434.523.968,00 | 112.4332 | 0,01% |